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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 578.00 | 12 316.00 | 262.00 | 12 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672 258.00 | | 672 258.00 | 672 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 836.00 | 12 316.00 | 676 520.00 | 688 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CF Disponibilités | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 242.00 | | 109 242.00 | 109 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 078.00 | 12 316.00 | 785 762.00 | 798 078.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 11 104.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
DH Report à nouveau | | 207 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 637.00 | 192 072.00 | | 105 637.00 |
DK Provisions réglementées | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
DL TOTAL (I) | 723 848.00 | 658 211.00 | | 723 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 222 259.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 1 027.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 966.00 | 9 696.00 | | 48 966.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 914.00 | 282 499.00 | | 61 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 762.00 | 940 710.00 | | 785 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 609.00 | -97 487.00 | | 87 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 409.00 | 179 047.00 | | 363 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 772.00 | -13 024.00 | | 257 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 637.00 | 192 072.00 | | 105 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 836.00 | | 4 000.00 | 684 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 258.00 | | 4 000.00 | 672 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799.00 | 2 517.00 | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | 2 517.00 | | 9 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |