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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 981 712.00 | | 1 981 712.00 | 1 981 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 866.00 | | 4 002 866.00 | 4 002 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
BZ Autres créances | 257 024.00 | | 257 024.00 | 257 024.00 |
CF Disponibilités | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 265.00 | | 401 265.00 | 401 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 132.00 | | 4 404 132.00 | 4 404 132.00 |
CU Autres participations | 2 021 154.00 | | 2 021 154.00 | 2 021 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 295 959.00 | | | 2 295 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 628.00 | | | 585 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 587.00 | | | 4 223 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 544.00 | | | 180 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 132.00 | | | 4 404 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 544.00 | | | 180 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 751.00 | | | 1 123 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 123.00 | | | 538 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 628.00 | | | 585 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 496.00 | | 588 440.00 | 3 626 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 070.00 | 4 002 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 070.00 | 4 002 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 496.00 | | 588 440.00 | 3 626 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 981 712.00 | | 1 981 712.00 | 1 981 712.00 |
UX Autres créances clients | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VI Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 489.00 | 244 489.00 | | 244 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 579.00 | 341 867.00 | 1 981 712.00 | 2 323 579.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 545.00 | 180 545.00 | | 180 545.00 |