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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 674.00 | 10 326.00 | 1 347.00 | 11 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 999.00 | 10 326.00 | 1 672.00 | 11 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 482 140.00 | | 482 140.00 | 482 140.00 |
072 Créances – Autres | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
084 Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 857.00 | | 617 857.00 | 617 857.00 |
110 Total général Actif | 629 856.00 | 10 326.00 | 619 530.00 | 629 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 959 711.00 | 745 006.00 | | 959 711.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 23 990.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 23 008.00 | 15 677.00 | | 23 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 954 680.00 | 784 673.00 | | 954 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 557 520.00 | 332 491.00 | | 557 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 122.00 | 2 785.00 | | -29 122.00 |
242 Autres charges externes. | 191 846.00 | 129 463.00 | | 191 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 942.00 | 9 063.00 | | 11 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 694.00 | 181 594.00 | | 234 694.00 |
252 Charges sociales | 107 606.00 | 89 440.00 | | 107 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 734.00 | 3 364.00 | | 5 734.00 |
262 Autres charges | 3 625.00 | 13 080.00 | | 3 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 083 845.00 | 761 280.00 | | 1 083 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 165.00 | 23 393.00 | | -129 165.00 |
280 Produits financiers | | 963.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 799.00 | 19 778.00 | | 1 799.00 |
294 Charges financières | 4 655.00 | 2 337.00 | | 4 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | -121.00 | 2 264.00 | | -121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -386.00 | 2 302.00 | | -386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -131 514.00 | 37 230.00 | | -131 514.00 |