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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 954.00 | 6 235.00 | 21 719.00 | 27 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 370.00 | 6 651.00 | 21 719.00 | 28 370.00 |
060 Stock marchandises | 162 391.00 | | 162 391.00 | 162 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 142.00 | 17 600.00 | 7 542.00 | 25 142.00 |
072 Créances – Autres | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
084 Disponibilités | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 755.00 | 17 600.00 | 240 155.00 | 257 755.00 |
110 Total général Actif | 286 125.00 | 24 251.00 | 261 874.00 | 286 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 045.00 | 495 741.00 | | 455 045.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 045.00 | 495 750.00 | | 455 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 066.00 | 518 392.00 | | 466 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 860.00 | -70 131.00 | | -68 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 26 929.00 | 18 787.00 | | 26 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 400.00 | | 1 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 241.00 | 1 232.00 | | 5 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 292.00 | 469 681.00 | | 448 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 753.00 | 26 069.00 | | 6 753.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 155.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 90.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 3 887.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 414.00 | 21 937.00 | | 5 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |