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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AP Constructions | 1 057.00 | 86.00 | 971.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 429.00 | 20 073.00 | 14 356.00 | 34 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 208.00 | 20 159.00 | 154 048.00 | 174 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 876.00 | | 457 876.00 | 457 876.00 |
BZ Autres créances | 619 122.00 | | 619 122.00 | 619 122.00 |
CF Disponibilités | 167 174.00 | | 167 174.00 | 167 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 672.00 | | 1 316 672.00 | 1 316 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 880.00 | 20 159.00 | 1 470 721.00 | 1 490 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 492.00 | 13 040.00 | | 129 492.00 |
DL TOTAL (I) | 146 692.00 | 30 240.00 | | 146 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 266.00 | 266.00 | | 150 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 369.00 | 184 476.00 | | 147 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 178.00 | 266 542.00 | | 403 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 263.00 | 252 970.00 | | 608 263.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 029.00 | 704 254.00 | | 1 324 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 721.00 | 734 494.00 | | 1 470 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 029.00 | 704 254.00 | | 1 174 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 778.00 | | 127 430.00 | 46 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 056.00 | | 127 430.00 | 33 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040.00 | 7 119.00 | | 13 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | 7 119.00 | | 13 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 178.00 | 403 178.00 | | 403 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 664.00 | 306 664.00 | | 306 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 457 876.00 | 457 876.00 | | 457 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VB T. V. A. | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 115.00 | 529 115.00 | | 529 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 515.00 | 1 090 515.00 | | 1 090 515.00 |
VW T.V.A. | 238 685.00 | 238 685.00 | | 238 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 029.00 | 1 174 029.00 | 150 000.00 | 1 324 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 923.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 684.00 | 19 953.00 | | 17 684.00 |
ST Autres comptes | 130 705.00 | 94 848.00 | | 130 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 168.00 | 68 990.00 | | 26 168.00 |
YT Sous‐traitance | 499 934.00 | 476 807.00 | | 499 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 2 242.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | 7 165.00 | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 152.00 | 240 398.00 | | 215 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 291.00 | 125 290.00 | | 80 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 491.00 | 660 598.00 | | 674 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |