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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 691.00 | 65 807.00 | 64 884.00 | 130 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 295.00 | 87 465.00 | 121 829.00 | 209 295.00 |
BF Prêts | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 417.00 | 153 273.00 | 240 144.00 | 393 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 356.00 | | 568 356.00 | 568 356.00 |
BZ Autres créances | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 487.00 | | 852 487.00 | 852 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 903.00 | 153 273.00 | 1 092 630.00 | 1 245 903.00 |
CU Autres participations | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 686 800.00 | | | 686 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 564.00 | | | 149 564.00 |
DL TOTAL (I) | 847 364.00 | | | 847 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
EA Autres dettes | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 266.00 | | | 245 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 630.00 | | | 1 092 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 069.00 | | | 235 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 032.00 | | 100 408.00 | 276 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 834.00 | 355 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 834.00 | 339 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 412.00 | | 100 408.00 | 260 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 044.00 | 54 382.00 | 6 153.00 | 105 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 044.00 | 54 382.00 | 6 153.00 | 105 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UP Prêts | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 568 356.00 | 568 356.00 | | 568 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VB T. V. A. | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 609.00 | 16 412.00 | 10 197.00 | 26 609.00 |
VI Groupe et associés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 959.00 | 692 418.00 | 16 541.00 | 708 959.00 |
VW T.V.A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 266.00 | 235 069.00 | 10 197.00 | 245 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
ST Autres comptes | 206 449.00 | | | 206 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
YT Sous‐traitance | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 909.00 | | | 316 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |