| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 810.00 | 17 634.00 | 4 176.00 | 21 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 885.00 | 264 047.00 | 542 838.00 | 806 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 399.00 | 18 131.00 | 51 268.00 | 69 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 012.00 | 309 812.00 | 795 201.00 | 1 105 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 054.00 | | 319 054.00 | 319 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 197.00 | | 798 197.00 | 798 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 378.00 | 6 823.00 | 667 555.00 | 674 378.00 |
BZ Autres créances | 156 287.00 | | 156 287.00 | 156 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 353 731.00 | | 2 353 731.00 | 2 353 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 051.00 | 6 823.00 | 4 324 228.00 | 4 331 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 064.00 | 316 635.00 | 5 119 429.00 | 5 436 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 299 728.00 | 4 299 728.00 | | 4 299 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | -2 077 268.00 | -1 417 237.00 | | -2 077 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 643.00 | -660 031.00 | | -643 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 561.00 | 145 389.00 | | 182 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 369.00 | 2 389 840.00 | | 1 783 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 359.00 | 2 823 846.00 | | 2 561 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 216.00 | 140 797.00 | | 130 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 855.00 | 280 731.00 | | 446 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 600.00 | 141 595.00 | | 187 600.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 10 929.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 060.00 | 3 398 688.00 | | 3 336 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 429.00 | 5 788 528.00 | | 5 119 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 431.00 | | 284 181.00 | 908 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 600.00 | | 1 105 012.00 | 87 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 600.00 | | 876 284.00 | 87 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 810.00 | | 112 257.00 | 21 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 896.00 | | 160 988.00 | 802 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 726.00 | | 10 936.00 | 73 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 236.00 | 93 576.00 | | 216 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932.00 | 4 702.00 | | 12 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 304.00 | 88 874.00 | | 193 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 855.00 | 446 855.00 | | 446 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
UX Autres créances clients | 662 944.00 | 662 944.00 | | 662 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 322.00 | 457 265.00 | 1 953 057.00 | 2 560 322.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 386.00 | | | 269 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 204.00 | 846 241.00 | 85 962.00 | 932 204.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 270.00 | 1 102 213.00 | 2 083 057.00 | 3 335 270.00 |