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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 706.00 | | 166 706.00 | 166 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 321.00 | 19 990.00 | 3 582 331.00 | 3 602 321.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 053 314.00 | | 1 053 314.00 | 1 053 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 050.00 | | 3 305 050.00 | 3 305 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 370.00 | 19 990.00 | 6 887 381.00 | 6 907 370.00 |
CU Autres participations | 3 415 625.00 | | 3 415 625.00 | 3 415 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 848 900.00 | 2 848 900.00 | | 2 848 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 793.00 | 12 603.00 | | 34 793.00 |
DG Autres réserves | 421 607.00 | | | 421 607.00 |
DH Report à nouveau | | -105 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 535.00 | 548 876.00 | | 59 535.00 |
DK Provisions réglementées | 150 000.00 | 137 500.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 834.00 | 3 442 800.00 | | 3 514 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 450.00 | 2 912 509.00 | | 2 839 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 343.00 | 411 794.00 | | 506 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 4 824.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 878.00 | 10 727.00 | | 17 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 467.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 546.00 | 3 345 321.00 | | 3 372 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 381.00 | 6 788 121.00 | | 6 887 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 007.00 | 519 201.00 | | 612 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 409.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 30 000.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 67 500.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -28 511.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 456.00 | 711 570.00 | | 182 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 921.00 | 162 694.00 | | 122 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 535.00 | 548 876.00 | | 59 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 122.00 | | 161 698.00 | 3 503 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 3 582 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 3 602 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483 133.00 | | 161 698.00 | 3 483 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 860.00 | 130.00 | | 19 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | 130.00 | | 18 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 500.00 | 12 500.00 | | 137 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 500.00 | 12 500.00 | | 137 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 450.00 | 78 910.00 | 1 899 268.00 | 2 839 450.00 |
VI Groupe et associés | 506 343.00 | 506 343.00 | | 506 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 442.00 | 168 442.00 | | 168 442.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 548.00 | 612 008.00 | 1 899 268.00 | 3 372 548.00 |