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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 1 669.00 | 1 881.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 896.00 | 78.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 325.00 | 2 565.00 | 111 760.00 | 114 325.00 |
BT Marchandises | 516 852.00 | 36 010.00 | 480 842.00 | 516 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 992.00 | | 494 992.00 | 494 992.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 659.00 | 36 010.00 | 1 054 649.00 | 1 090 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 984.00 | 38 575.00 | 1 166 409.00 | 1 204 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 724.00 | | | 242 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
DL TOTAL (I) | 377 954.00 | | | 377 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 296.00 | | | 201 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
EA Autres dettes | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 455.00 | | | 788 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 409.00 | | | 1 166 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 455.00 | | | 588 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 508.00 | 1 808 926.00 | 1 886 433.00 | 77 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 508.00 | 1 808 926.00 | 1 886 433.00 | 77 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 010.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 035.00 | | | 1 894 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 605.00 | | | 1 767 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 1 158.00 | | 1 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 1 000.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 158.00 | | 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 481.00 | 250 481.00 | | 250 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 296.00 | 1 296.00 | 200 000.00 | 201 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 702.00 | 502 702.00 | | 502 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 503.00 | 512 503.00 | | 512 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 455.00 | 588 455.00 | 200 000.00 | 788 455.00 |