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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 11 597.00 | 23 532.00 | 35 129.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 807.00 | 11 597.00 | 38 210.00 | 49 807.00 |
060 Stock marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
110 Total général Actif | 53 717.00 | 11 597.00 | 42 121.00 | 53 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 242.00 | 112 776.00 | | 109 242.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | 1 771.00 | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 591.00 | 114 547.00 | | 110 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 153.00 | 41 151.00 | | 39 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | -637.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 27 964.00 | 25 390.00 | | 27 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 916.00 | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 670.00 | 28 788.00 | | 15 670.00 |
252 Charges sociales | 4 142.00 | 4 579.00 | | 4 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 543.00 | 5 053.00 | | 6 543.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 430.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 313.00 | 105 670.00 | | 95 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 278.00 | 8 877.00 | | 15 278.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 730.00 | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 127.00 | 8 507.00 | | 13 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128.00 | | | 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 298.00 | | | 4 298.00 |