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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 147.00 | 31 303.00 | 18 844.00 | 50 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 857.00 | 31 303.00 | 22 554.00 | 53 857.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 773.00 | 4 168.00 | 492 604.00 | 496 773.00 |
BZ Autres créances | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 764.00 | 4 168.00 | 628 596.00 | 632 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 622.00 | 35 471.00 | 651 150.00 | 686 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 450.00 | 66 725.00 | | 82 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 048.00 | 55 725.00 | | 68 048.00 |
DL TOTAL (I) | 161 498.00 | 133 450.00 | | 161 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 487.00 | 99 200.00 | | 87 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 200.00 | 128 845.00 | | 99 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 078.00 | 228 903.00 | | 218 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 123.00 | | |
EA Autres dettes | 11 480.00 | 36 692.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 652.00 | 497 763.00 | | 489 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 150.00 | 631 212.00 | | 651 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 127.00 | | 13 127.00 | 64 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 396.00 | 53 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 146.00 | 50 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 417.00 | | 9 877.00 | 61 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 3 250.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 575.00 | 8 423.00 | 13 695.00 | 36 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 575.00 | 8 423.00 | 13 695.00 | 36 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 428.00 | | 260.00 | 4 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428.00 | | 260.00 | 4 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428.00 | | 260.00 | 4 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1.00 | | |