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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 893.00 | 7 970.00 | 70 923.00 | 78 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 893.00 | 7 970.00 | 70 923.00 | 78 893.00 |
BT Marchandises | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 508.00 | | 96 508.00 | 96 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 401.00 | 7 970.00 | 167 431.00 | 175 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003.00 | 2 000.00 | | 2 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 142.00 | 33 169.00 | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 55 311.00 | 35 169.00 | | 55 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 397.00 | 69 585.00 | | 52 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 13 530.00 | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 513.00 | 25 422.00 | | 49 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 120.00 | 109 139.00 | | 112 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 431.00 | 144 308.00 | | 167 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 166.00 | 112 120.00 | | 155 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 055.00 | 10.00 | 434 065.00 | 434 055.00 |
FG Production vendue services | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 517.00 | 10.00 | 491 527.00 | 491 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 118.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 118.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -118.00 | | -3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 5 584.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 910.00 | 364 282.00 | | 493 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 768.00 | 331 113.00 | | 473 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 142.00 | 33 169.00 | | 20 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 893.00 | | 2 462.00 | 78 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 893.00 | | 2 462.00 | 78 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970.00 | 8 406.00 | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 8 406.00 | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 818.00 | 16 496.00 | 18 322.00 | 34 818.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VP Divers | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 166.00 | 136 844.00 | 18 322.00 | 155 166.00 |