| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 068.00 | 1 832.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 5 070.00 | 17 332.00 | 22 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 863.00 | 8 138.00 | 98 725.00 | 106 863.00 |
BT Marchandises | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 291.00 | 8 138.00 | 144 153.00 | 152 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017.00 | 915.00 | | -1 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 24 672.00 | 20 915.00 | | 24 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 472.00 | 64 823.00 | | 67 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 223.00 | 20 449.00 | | 21 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 20 194.00 | | 19 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 784.00 | 2 657.00 | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | 5 400.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 481.00 | 113 522.00 | | 119 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 153.00 | 134 437.00 | | 144 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 975.00 | 58 755.00 | | 64 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 216.00 | 90 192.00 | 259 408.00 | 169 216.00 |
FG Production vendue services | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 257.00 | 90 192.00 | 261 448.00 | 171 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 836.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 165.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 043.00 | 232 407.00 | | 264 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 060.00 | 231 492.00 | | 265 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017.00 | 915.00 | | -1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 486.00 | | 22 377.00 | 84 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 20 302.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | 2 076.00 | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 6 088.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 6 088.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 427.00 | 12 922.00 | 52 658.00 | 67 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VP Divers | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 481.00 | 64 975.00 | 52 658.00 | 119 481.00 |