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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 560.00 | 12 077.00 | 4 484.00 | 16 560.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 357.00 | 54 251.00 | 12 106.00 | 66 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 916.00 | 39 357.00 | 51 559.00 | 90 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 025.00 | 105 685.00 | 266 340.00 | 372 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CF Disponibilités | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 322.00 | 105 685.00 | 352 638.00 | 458 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 381.00 | -112 377.00 | | -103 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | 8 996.00 | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 113 584.00 | 106 619.00 | | 113 584.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225.00 | 299.00 | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 294.00 | 150 975.00 | | 113 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 532.00 | 43 990.00 | | 44 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 894.00 | 56 921.00 | | 63 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 108.00 | 22 719.00 | | 17 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 054.00 | 274 905.00 | | 239 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 638.00 | 381 524.00 | | 352 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 507.00 | 161 611.00 | | 164 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 389 995.00 | | 389 995.00 | 389 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 995.00 | | 389 995.00 | 389 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 840.00 | |
GE Autres charges | | | 22 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 259.00 | 4 666.00 | | 29 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 494.00 | 5 675.00 | | 19 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 90.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 90.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 90.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 611.00 | 405 541.00 | | 424 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 646.00 | 396 545.00 | | 417 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 965.00 | 8 996.00 | | 6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 025.00 | | | 372 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845.00 | 24 840.00 | | 80 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 173.00 | 2 904.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 672.00 | 21 936.00 | | 71 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 294.00 | 38 748.00 | 74 547.00 | 113 294.00 |
VI Groupe et associés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 011.00 | 43 819.00 | 13 192.00 | 57 011.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 054.00 | 164 507.00 | 74 547.00 | 239 054.00 |