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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 576.00 | | 883 576.00 | 883 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 576.00 | | 898 576.00 | 898 576.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 718.00 | | 898 718.00 | 898 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883 576.00 | | | 883 576.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 433 679.00 | 440 754.00 | | 433 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 417.00 | -7 076.00 | | 70 417.00 |
DL TOTAL (I) | 801 096.00 | 730 679.00 | | 801 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 007.00 | 93 507.00 | | 96 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 2 867.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 622.00 | 169 695.00 | | 97 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 718.00 | 900 374.00 | | 898 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083.00 | 7 076.00 | | 6 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 417.00 | -7 076.00 | | 70 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 576.00 | | | 898 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 576.00 | | | 898 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 576.00 | 883 576.00 | | 883 576.00 |
VI Groupe et associés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 639.00 | 883 639.00 | | 883 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |