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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690.00 | 3 650.00 | 40.00 | 3 690.00 |
BT Marchandises | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 164.00 | | 1 406 164.00 | 1 406 164.00 |
BZ Autres créances | 1 295 675.00 | | 1 295 675.00 | 1 295 675.00 |
CF Disponibilités | 273 449.00 | | 273 449.00 | 273 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 857.00 | | 2 988 857.00 | 2 988 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 547.00 | 3 650.00 | 2 988 897.00 | 2 992 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
DH Report à nouveau | -168 866.00 | | | -168 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 416.00 | -168 866.00 | | -324 416.00 |
DL TOTAL (I) | -380 778.00 | -56 362.00 | | -380 778.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 799.00 | 68 075.00 | | 293 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 799.00 | 119 075.00 | | 344 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 622.00 | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 455.00 | 208 455.00 | | 208 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 244.00 | 65 880.00 | | 34 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 101.00 | 1 369 235.00 | | 2 033 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 667.00 | 437 269.00 | | 571 667.00 |
EA Autres dettes | 24 064.00 | 914.00 | | 24 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 625.00 | 125 794.00 | | 152 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 876.00 | 2 208 170.00 | | 3 024 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 897.00 | 2 270 883.00 | | 2 988 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 691 164.00 | | 5 691 164.00 | 5 691 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 164.00 | | 5 691 164.00 | 5 691 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 714.00 | |
GE Autres charges | | | 14 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 509.00 | 11 084.00 | | 15 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 942.00 | 6 136 071.00 | | 5 761 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 358.00 | 6 304 937.00 | | 6 086 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 416.00 | -168 866.00 | | -324 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521.00 | 129.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | 129.00 | | 3 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 075.00 | 261 714.00 | 35 990.00 | 119 075.00 |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 905.00 | 261 714.00 | 43 820.00 | 126 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 714.00 | 43 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 455.00 | 208 455.00 | | 208 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 101.00 | 2 033 101.00 | | 2 033 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 625.00 | 152 625.00 | | 152 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 164.00 | 1 406 164.00 | | 1 406 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 330 555.00 | 330 555.00 | | 330 555.00 |
VC Groupe et associés | 950 555.00 | 950 555.00 | | 950 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 950.00 | 2 701 910.00 | 40.00 | 2 701 950.00 |
VW T.V.A. | 426 740.00 | 426 740.00 | | 426 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 632.00 | 2 990 632.00 | | 2 990 632.00 |