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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 136.00 | 2 206.00 | 329 931.00 | 332 136.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 990.00 | 2 206.00 | 343 785.00 | 345 990.00 |
CU Autres participations | 329 900.00 | | 329 900.00 | 329 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 606.00 | 111 835.00 | | 112 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 528.00 | 771.00 | | -7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 106 178.00 | 113 706.00 | | 106 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 759.00 | 86 721.00 | | 43 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 490.00 | 128 604.00 | | 190 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 5 216.00 | | 3 356.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 607.00 | 220 541.00 | | 237 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 785.00 | 334 247.00 | | 343 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 607.00 | 176 882.00 | | 237 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 756.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 756.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 581.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144.00 | 8 575.00 | | 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672.00 | 7 804.00 | | 7 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 528.00 | 771.00 | | -7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 136.00 | | | 332 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 931.00 | | | 329 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VI Groupe et associés | 190 492.00 | 190 492.00 | | 190 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 607.00 | 237 607.00 | | 237 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757.00 | 2 842.00 | | 2 757.00 |
ST Autres comptes | 1 598.00 | 1 590.00 | | 1 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 356.00 | 4 432.00 | | 4 356.00 |