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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 011.00 | 25 493.00 | 8 517.00 | 34 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 311.00 | 25 493.00 | 9 817.00 | 35 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 698.00 | 3 349.00 | 6 350.00 | 9 698.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 3 349.00 | 12 088.00 | 15 437.00 |
110 Total général Actif | 50 747.00 | 28 842.00 | 21 905.00 | 50 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 137.00 | 82 197.00 | | 88 137.00 |
230 Autres produits | 7 486.00 | 3 221.00 | | 7 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 623.00 | 85 419.00 | | 95 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362.00 | 202.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 48 031.00 | 45 536.00 | | 48 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 546.00 | | 1 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 127.00 | 24 090.00 | | 24 127.00 |
252 Charges sociales | 9 418.00 | 742.00 | | 9 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 220.00 | 8 419.00 | | 7 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 349.00 | 3 128.00 | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 429.00 | 83 663.00 | | 98 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 807.00 | 1 756.00 | | -2 807.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 424.00 | 437.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 402.00 | 1 016.00 | | 9 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 632.00 | 349.00 | | -12 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 753.00 | | | 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 048.00 | | | 4 048.00 |