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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176 609.00 | 2 164 596.00 | 12 013.00 | 2 176 609.00 |
AH Fonds commercial | 714 986.00 | | 714 986.00 | 714 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 371.00 | 274.00 | 68 097.00 | 68 371.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 108.00 | 2 162.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 102.00 | 67 650.00 | 8 452.00 | 76 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 563.00 | 147 986.00 | 136 577.00 | 284 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 301.00 | 5 467 444.00 | 1 922 857.00 | 7 390 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 186.00 | | 483 186.00 | 483 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 256.00 | | 401 256.00 | 401 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343 651.00 | | 4 343 651.00 | 4 343 651.00 |
BZ Autres créances | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 469.00 | 86 793.00 | 619 676.00 | 706 469.00 |
CF Disponibilités | 4 137 429.00 | | 4 137 429.00 | 4 137 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 245 391.00 | 86 793.00 | 10 158 598.00 | 10 245 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 635 692.00 | 5 554 237.00 | 12 081 455.00 | 17 635 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 067 400.00 | 3 086 830.00 | 980 570.00 | 4 067 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 286 507.00 | 4 286 507.00 | | 4 286 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 111.00 | 578 111.00 | | 578 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 651.00 | 428 651.00 | | 428 651.00 |
DG Autres réserves | 2 506 023.00 | 2 093 066.00 | | 2 506 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 224.00 | 2 064 785.00 | | 2 272 224.00 |
DL TOTAL (I) | 10 071 516.00 | 9 451 121.00 | | 10 071 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 062.00 | 95 045.00 | | 76 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 480.00 | 83 503.00 | | 84 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 112.00 | 907 589.00 | | 791 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 118.00 | 531 977.00 | | 401 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 724.00 | 786 027.00 | | 654 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | | 14 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 938.00 | 2 418 870.00 | | 2 009 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 081 455.00 | 11 869 991.00 | | 12 081 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 436 173.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 437 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 625 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 062 989.00 | |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 845.00 | |
FQ Autres produits | | | -64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 684 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 45.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 45.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -45.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 805.00 | 594 602.00 | | 643 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 860.00 | 8 286 582.00 | | 8 057 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 636.00 | 6 221 797.00 | | 5 785 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 224.00 | 2 064 785.00 | | 2 272 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 861.00 | | 350 440.00 | 7 039 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 764 927.00 | | 302 473.00 | 3 764 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 390 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 154.00 | | 32 812.00 | 2 927 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 780.00 | | 15 155.00 | 347 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097 577.00 | 369 867.00 | | 5 097 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753 451.00 | 333 380.00 | | 2 753 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159 353.00 | 5 516.00 | | 2 159 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 773.00 | 30 971.00 | | 184 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 118.00 | 401 118.00 | | 401 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 724.00 | 654 724.00 | | 654 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 343 651.00 | 4 343 651.00 | | 4 343 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VC Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 062.00 | 20 267.00 | 55 795.00 | 76 062.00 |
VI Groupe et associés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 051.00 | 4 517 051.00 | | 4 517 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 826.00 | 1 163 031.00 | 55 795.00 | 1 218 826.00 |