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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 4 968.00 | 2 302.00 | 7 270.00 |
AN Terrains | 128 485.00 | 41 208.00 | 87 277.00 | 128 485.00 |
AP Constructions | 1 426 609.00 | 354 182.00 | 1 072 427.00 | 1 426 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 015.00 | 87 494.00 | 6 521.00 | 94 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 587.00 | 222 593.00 | 131 995.00 | 354 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 606.00 | 711 246.00 | 1 301 360.00 | 2 012 606.00 |
BT Marchandises | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 797.00 | 711 246.00 | 1 363 551.00 | 2 074 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 801.00 | 399.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 799.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 755.00 | 62 519.00 | | 25 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 086.00 | 13 437.00 | | 122 086.00 |
DL TOTAL (I) | 180 841.00 | 108 755.00 | | 180 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 870.00 | 1 017 553.00 | | 921 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 320.00 | 124 305.00 | | 54 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 600.00 | 31 793.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 800.00 | 99 047.00 | | 94 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 460.00 | 64 175.00 | | 63 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 845.00 | | |
EA Autres dettes | 15 659.00 | 1 423.00 | | 15 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 709.00 | 1 372 141.00 | | 1 182 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 551.00 | 1 480 896.00 | | 1 363 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 541.00 | 575 735.00 | | 420 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 914.00 | | 766 914.00 | 766 914.00 |
FG Production vendue services | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 565.00 | | 876 565.00 | 876 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 15 807.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 15 807.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 530.00 | 64 832.00 | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | 64 832.00 | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 720.00 | -49 025.00 | | -7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 154.00 | 696 285.00 | | 958 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 068.00 | 682 848.00 | | 836 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 086.00 | 13 437.00 | | 122 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 770.00 | | 43 168.00 | 1 970 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 2 012 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 2 003 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 300.00 | | 42 728.00 | 1 962 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 862.00 | 102 716.00 | 1 332.00 | 609 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681.00 | 120.00 | | 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 727.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 940.00 | 101 869.00 | 1 332.00 | 604 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VC Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 875.00 | 136 527.00 | 344 923.00 | 736 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 995.00 | 64 320.00 | 112 354.00 | 184 995.00 |
VI Groupe et associés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 109.00 | 387 941.00 | 498 422.00 | 1 150 109.00 |