| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 467.00 | 132.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 305.00 | 11 882.00 | 16 422.00 | 28 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 8 803.00 | 4 886.00 | 13 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 170.00 | 21 152.00 | 46 017.00 | 67 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 115.00 | 506.00 | 62 609.00 | 63 115.00 |
BZ Autres créances | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CF Disponibilités | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 945.00 | 506.00 | 103 439.00 | 103 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 116.00 | 21 659.00 | 149 456.00 | 171 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 266.00 | 3 539.00 | | 11 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | 7 726.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 39 362.00 | 26 666.00 | | 39 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 289.00 | 59 025.00 | | 31 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 8 803.00 | | 22 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 642.00 | 45 302.00 | | 56 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 093.00 | 113 296.00 | | 110 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 456.00 | 139 963.00 | | 149 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FG Production vendue services | 364 968.00 | 1 250.00 | 366 218.00 | 364 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 451.00 | 1 250.00 | 366 701.00 | 365 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 2 834.00 | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 2 834.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521.00 | -2 834.00 | | -4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | -1 600.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 890.00 | 297 800.00 | | 372 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 194.00 | 290 073.00 | | 360 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | 7 726.00 | | 12 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 470.00 | | 11 700.00 | 55 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | 11 700.00 | 12 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 405.00 | 8 747.00 | | 12 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 200.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | 8 547.00 | | 12 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 560.00 | 5 376.00 | | 24 560.00 |
UX Autres créances clients | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VI Groupe et associés | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 760.00 | 79 888.00 | 26 871.00 | 106 760.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 093.00 | 78 804.00 | 31 289.00 | 110 093.00 |