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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 389.00 | 32 304.00 | 90 084.00 | 122 389.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 389.00 | 32 304.00 | 102 084.00 | 134 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
060 Stock marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
072 Créances – Autres | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
084 Disponibilités | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
110 Total général Actif | 215 104.00 | 32 304.00 | 182 799.00 | 215 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 620.00 | | | 365 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 320.00 | | | 364 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -252.00 | | | -252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
242 Autres charges externes. | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
252 Charges sociales | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
262 Autres charges | 586.00 | | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 250.00 | | | 392 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 931.00 | | | -27 931.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 314.00 | | | -34 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 775.00 | | | 132 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |