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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 844.00 | 56 233.00 | 45 611.00 | 101 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 644.00 | 56 733.00 | 63 911.00 | 120 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
072 Créances – Autres | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
084 Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
110 Total général Actif | 174 712.00 | 56 733.00 | 117 979.00 | 174 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 763.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
252 Charges sociales | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 907.00 | | | 17 907.00 |