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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 775.00 | 4 741.00 | 3 034.00 | 7 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 593.00 | 52 003.00 | 15 589.00 | 67 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 667.00 | 56 744.00 | 19 923.00 | 76 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 285.00 | 18 258.00 | 62 026.00 | 80 285.00 |
072 Créances – Autres | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
084 Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 481.00 | 18 258.00 | 97 223.00 | 115 481.00 |
110 Total général Actif | 192 149.00 | 75 002.00 | 117 146.00 | 192 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 984.00 | 194 080.00 | | 156 984.00 |
222 Production stockée | -1 141.00 | -11 772.00 | | -1 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 2 365.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 288.00 | 185 673.00 | | 157 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 102.00 | 59 337.00 | | 41 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | 770.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 60 226.00 | 59 100.00 | | 60 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 1 233.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 461.00 | 43 705.00 | | 40 461.00 |
252 Charges sociales | 1 845.00 | 237.00 | | 1 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 256.00 | 13 426.00 | | 12 256.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 656.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 380.00 | 181 463.00 | | 156 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 908.00 | 4 209.00 | | 908.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 350.00 | | |
294 Charges financières | 505.00 | 2 360.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 601.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 141.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 286.00 | 1 458.00 | | 1 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 614.00 | | | 20 614.00 |