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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 925.00 | 16 892.00 | 33.00 | 16 925.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 005.00 | 16 892.00 | 113.00 | 17 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
110 Total général Actif | 46 088.00 | 16 892.00 | 29 197.00 | 46 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 099.00 | 160 335.00 | | 72 099.00 |
222 Production stockée | -10 531.00 | -13 269.00 | | -10 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 507.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 688.00 | 147 574.00 | | 72 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 719.00 | 35 449.00 | | 12 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 885.00 | 9 069.00 | | 4 885.00 |
242 Autres charges externes. | 16 152.00 | 23 689.00 | | 16 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 1 639.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 108.00 | 71 897.00 | | 48 108.00 |
252 Charges sociales | 9 589.00 | 29 337.00 | | 9 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
262 Autres charges | 14 061.00 | 28.00 | | 14 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 415.00 | 171 348.00 | | 106 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 726.00 | -23 773.00 | | -33 726.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 392.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 61.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 6 506.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 848.00 | -29 948.00 | | -33 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 120.00 | | | 5 120.00 |