| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 034.00 | | 139 034.00 | 139 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 775.00 | | 381 775.00 | 381 775.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 112.00 | | 391 112.00 | 391 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 146.00 | | 530 146.00 | 530 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
CU Autres participations | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
DH Report à nouveau | -90 568.00 | | | -90 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 441.00 | | | -55 441.00 |
DL TOTAL (I) | -70 570.00 | | | -70 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
EA Autres dettes | 136 830.00 | | | 136 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 716.00 | | | 600 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 146.00 | | | 530 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 744.00 | | | 554 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 441.00 | | | -55 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 776.00 | | 921.00 | 138 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 139 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 139 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 776.00 | | 921.00 | 138 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 624.00 | 325 624.00 | | 325 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 868.00 | 165 896.00 | 45 972.00 | 211 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 776.00 | 381 776.00 | | 381 776.00 |
VP Divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 571.00 | 454 571.00 | | 454 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 717.00 | 554 745.00 | 45 972.00 | 600 717.00 |