| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 117.00 | 101 465.00 | 11 652.00 | 113 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 286.00 | 127 634.00 | 111 652.00 | 239 286.00 |
BT Marchandises | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 724.00 | 50 122.00 | 479 602.00 | 529 724.00 |
BZ Autres créances | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CF Disponibilités | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 975.00 | 50 122.00 | 695 853.00 | 745 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 261.00 | 177 756.00 | 807 505.00 | 985 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 032.00 | 152 953.00 | | 239 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164.00 | 86 079.00 | | -1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 248 869.00 | 250 032.00 | | 248 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 267.00 | 522 088.00 | | 507 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | 34 911.00 | | 42 774.00 |
EA Autres dettes | 8 596.00 | 5 830.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 636.00 | 562 829.00 | | 558 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 505.00 | 812 862.00 | | 807 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 636.00 | 562 829.00 | | 558 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 580 860.00 | | 5 580 860.00 | 5 580 860.00 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 030.00 | | 5 582 030.00 | 5 582 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 217 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 122.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 344.00 | 4 834 350.00 | | 5 611 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 508.00 | 4 748 270.00 | | 5 612 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164.00 | 86 079.00 | | -1 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 762.00 | 12 077.00 | | 13 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 703.00 | | | 240 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 239 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 135 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 040.00 | 16 010.00 | 1 417.00 | 113 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 957.00 | 16 010.00 | 1 417.00 | 108 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 388.00 | 50 122.00 | 28 388.00 | 28 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 388.00 | 50 122.00 | 28 388.00 | 28 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 388.00 | 50 122.00 | 28 388.00 | 28 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 122.00 | 28 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 267.00 | 507 267.00 | | 507 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 529 724.00 | 529 724.00 | | 529 724.00 |
VB T. V. A. | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 666.00 | 601 666.00 | | 601 666.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 636.00 | 558 636.00 | | 558 636.00 |