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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 924.00 | 6 424.00 | 500.00 | 6 924.00 |
BT Marchandises | 327 596.00 | | 327 596.00 | 327 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 325 278.00 | | 325 278.00 | 325 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 668.00 | | 685 668.00 | 685 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 592.00 | 6 424.00 | 686 168.00 | 692 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 081.00 | 173 682.00 | | 174 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | 399.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 256 771.00 | 229 081.00 | | 256 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 267.00 | 279 425.00 | | 236 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 2 007.00 | | 2 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 910.00 | 239 365.00 | | 169 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 656.00 | 26 126.00 | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 1 966.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 397.00 | 548 890.00 | | 429 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 168.00 | 777 970.00 | | 686 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 846.00 | 486 333.00 | | 249 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406.00 | 18.00 | | 6 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 18.00 | | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 910.00 | 169 910.00 | | 169 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 201.00 | 56 650.00 | 179 551.00 | 236 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 897.00 | 249 346.00 | 179 551.00 | 428 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 297.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | 4 855.00 | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 40 689.00 | 35 915.00 | | 40 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 288.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 127 065.00 | 125 163.00 | | 127 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 1 285.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | 8 582.00 | | 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 123.00 | 202 278.00 | | 201 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 522.00 | 191 221.00 | | 197 522.00 |