| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 12 095.00 | 3 603.00 | 8 492.00 | 12 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 775.00 | 6 618.00 | 29 157.00 | 35 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 600.00 | 11 921.00 | 37 679.00 | 49 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BZ Autres créances | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CF Disponibilités | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 354.00 | 11 921.00 | 129 433.00 | 141 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DL TOTAL (I) | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 575.00 | | 27 527.00 | 28 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | 1.00 | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 49 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 502.00 | 47 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | | 27 527.00 | 26 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878.00 | 6 043.00 | | 5 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 6 043.00 | | 4 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
UX Autres créances clients | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VI Groupe et associés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |