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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 439.00 | 107 041.00 | 112 398.00 | 219 439.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 880.00 | 108 435.00 | 137 446.00 | 245 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
110 Total général Actif | 265 880.00 | 108 435.00 | 157 446.00 | 265 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 137 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 406.00 | 173 022.00 | | 199 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 483.00 | 3 125.00 | | 6 483.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 891.00 | 176 148.00 | | 205 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 724.00 | 12 265.00 | | 12 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | -371.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 104 251.00 | 93 592.00 | | 104 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 898.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 617.00 | 13 335.00 | | 29 617.00 |
252 Charges sociales | 10 225.00 | 5 663.00 | | 10 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 439.00 | 35 938.00 | | 36 439.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 320.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 892.00 | 162 640.00 | | 194 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 999.00 | 13 508.00 | | 10 999.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 056.00 | 5 163.00 | | 4 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 943.00 | 8 844.00 | | 6 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 832.00 | | | 241 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |