| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | 21 694.00 | 8 206.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 344.00 | 5 418.00 | 6 927.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 244.00 | 27 112.00 | 90 132.00 | 117 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 957.00 | | 283 957.00 | 283 957.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 298.00 | | 292 298.00 | 292 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 542.00 | 27 112.00 | 382 430.00 | 409 542.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DG Autres réserves | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
DH Report à nouveau | -20 819.00 | 7 406.00 | | -20 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | -28 225.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 55 666.00 | 53 429.00 | | 55 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 523.00 | 382 289.00 | | 195 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 23 641.00 | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 166.00 | 187 420.00 | | 99 166.00 |
EA Autres dettes | 13 413.00 | 328 758.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 764.00 | 922 109.00 | | 326 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 430.00 | 975 538.00 | | 382 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 764.00 | 922 109.00 | | 326 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 523.00 | | | 195 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 385 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 17 234.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 38 112.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -20 878.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 6 032.00 | | 9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 877.00 | 375 009.00 | | 400 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 640.00 | 403 234.00 | | 398 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | -28 225.00 | | 2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 353.00 | | 5 891.00 | 111 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | | 5 891.00 | 6 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 068.00 | 6 044.00 | | 21 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | 2 990.00 | | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 3 054.00 | | 2 363.00 |