| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 843.00 | 71 878.00 | 26 965.00 | 98 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 051.00 | 22 647.00 | 54 404.00 | 77 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 669.00 | 94 525.00 | 170 143.00 | 264 669.00 |
BT Marchandises | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
BZ Autres créances | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CF Disponibilités | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 861.00 | | 277 861.00 | 277 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 531.00 | 94 525.00 | 448 005.00 | 542 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 357.00 | 81 693.00 | | 190 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 643.00 | 108 663.00 | | 47 643.00 |
DL TOTAL (I) | 249 000.00 | 201 357.00 | | 249 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 256.00 | 132 769.00 | | 109 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756.00 | 18 594.00 | | 13 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 23 494.00 | | 39 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 006.00 | 52 280.00 | | 36 006.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 3 990.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 005.00 | 231 129.00 | | 199 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 005.00 | 432 486.00 | | 448 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 365.00 | | 592 365.00 | 592 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 365.00 | | 592 365.00 | 592 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 42 960.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 507.00 | 633 375.00 | | 604 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 863.00 | 524 711.00 | | 556 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 643.00 | 108 663.00 | | 47 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 371.00 | | | 251 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 598.00 | | | 162 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 913.00 | 35 612.00 | | 58 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | 35 612.00 | | 58 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 176.00 | 24 560.00 | 84 616.00 | 109 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 360.00 | 46 587.00 | 8 773.00 | 55 360.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 001.00 | 114 385.00 | 84 616.00 | 199 001.00 |