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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 580 981.00 | 200 491.00 | 2 380 490.00 | 2 580 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 583 570.00 | 200 491.00 | 2 383 079.00 | 2 583 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 141 356.00 | | 141 356.00 | 141 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 222.00 | | 143 222.00 | 143 222.00 |
110 Total général Actif | 2 726 792.00 | 200 491.00 | 2 526 301.00 | 2 726 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 471 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 188 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 550 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 876 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 526 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 576.00 | 124 975.00 | | 128 576.00 |
230 Autres produits | | 23.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 576.00 | 124 997.00 | | 128 576.00 |
242 Autres charges externes. | 32 206.00 | 27 028.00 | | 32 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 2 403.00 | | 3 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 774.00 | 70 512.00 | | 70 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 748.00 | 99 943.00 | | 106 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 829.00 | 25 054.00 | | 21 829.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 95.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 135.00 | 15 427.00 | | 13 135.00 |
294 Charges financières | 22 212.00 | 25 577.00 | | 22 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 801.00 | 14 999.00 | | 12 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 565 555.00 | | | 2 565 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |