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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 672.00 | 31 963.00 | 20 708.00 | 52 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 951.00 | 41 958.00 | 1 914 993.00 | 1 956 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BZ Autres créances | 1 509 965.00 | | 1 509 965.00 | 1 509 965.00 |
CF Disponibilités | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 855.00 | | 1 580 855.00 | 1 580 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 806.00 | 41 958.00 | 3 495 848.00 | 3 537 806.00 |
CU Autres participations | 1 903 860.00 | 9 995.00 | 1 893 865.00 | 1 903 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 128.00 | 365 128.00 | | 365 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
DG Autres réserves | 2 876 471.00 | 1 984 251.00 | | 2 876 471.00 |
DH Report à nouveau | 99 024.00 | 1 063 648.00 | | 99 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 757.00 | 99 024.00 | | 39 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 893.00 | 3 548 564.00 | | 3 416 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 172.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 9 239.00 | | 26 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 713.00 | 73 332.00 | | 48 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 955.00 | 82 743.00 | | 78 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 848.00 | 3 631 306.00 | | 3 495 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 955.00 | 82 743.00 | | 78 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 574.00 | | 195 574.00 | 195 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 574.00 | | 195 574.00 | 195 574.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 645.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -645.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 34 569.00 | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 024.00 | 234 277.00 | | 205 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 267.00 | 135 254.00 | | 165 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 757.00 | 99 024.00 | | 39 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 10 756.00 | | 21 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 207.00 | 10 756.00 | | 21 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 965.00 | 1 509 965.00 | | 1 509 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 946.00 | 1 530 526.00 | 420.00 | 1 530 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |