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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 317.00 | 412.00 | 8 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 847.00 | 13 173.00 | 13 673.00 | 26 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 081.00 | 99 160.00 | 38 921.00 | 138 081.00 |
BF Prêts | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 435.00 | 240 652.00 | 125 783.00 | 366 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BN En cours de production de biens | 2 548 893.00 | | 2 548 893.00 | 2 548 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 168.00 | 18 422.00 | 3 320 746.00 | 3 339 168.00 |
BZ Autres créances | 475 661.00 | | 475 661.00 | 475 661.00 |
CF Disponibilités | 1 995 702.00 | | 1 995 702.00 | 1 995 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522 522.00 | 18 422.00 | 8 504 100.00 | 8 522 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 957.00 | 259 074.00 | 8 629 883.00 | 8 888 957.00 |
CU Autres participations | 139 354.00 | 120 000.00 | 19 354.00 | 139 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 469 732.00 | | | 469 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
DK Provisions réglementées | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 791 345.00 | | | 791 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 536.00 | | | 1 317 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 348.00 | | | 3 502 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 368.00 | | | 1 314 368.00 |
EA Autres dettes | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 406.00 | | | 1 565 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 538.00 | | | 7 838 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 883.00 | | | 8 629 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592 565.00 | | | 6 592 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 222 968.00 | | 13 222 968.00 | 13 222 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 222 968.00 | | 13 222 968.00 | 13 222 968.00 |
FM Production stockée | | | 1 121 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 355 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 406 545.00 | | | 14 406 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 155 546.00 | | | 14 155 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 315.00 | 192 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 145.00 | 164 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 300.00 | | 6 775.00 | 172 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 015.00 | | 4 077.00 | 194 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 363.00 | 49 951.00 | 9 661.00 | 80 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 2 910.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 955.00 | 47 041.00 | 9 661.00 | 74 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 599.00 | 15.00 | | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | 15.00 | | 4 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 168.00 | 3 339 168.00 | | 3 339 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 662.00 | 475 662.00 | | 475 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 966.00 | 3 819 545.00 | 53 421.00 | 3 872 966.00 |