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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 120 965.00 | 80 103.00 | 40 862.00 | 120 965.00 |
040 Immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 316.00 | 80 103.00 | 139 213.00 | 219 316.00 |
060 Stock marchandises | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 209.00 | 1 192.00 | 17 017.00 | 18 209.00 |
072 Créances – Autres | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
084 Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 618.00 | 1 192.00 | 64 426.00 | 65 618.00 |
110 Total général Actif | 284 934.00 | 81 295.00 | 203 640.00 | 284 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 10 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 396.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |