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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 866.00 | 224 592.00 | 331 274.00 | 555 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 057.00 | 135 940.00 | 69 118.00 | 205 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 752.00 | 393 938.00 | 428 814.00 | 822 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 197.00 | 8 416.00 | 131 781.00 | 140 197.00 |
BN En cours de production de biens | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 574.00 | 13 567.00 | 653 007.00 | 666 574.00 |
BZ Autres créances | 63 597.00 | 4 950.00 | 58 647.00 | 63 597.00 |
CF Disponibilités | 642 868.00 | | 642 868.00 | 642 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 372.00 | 26 933.00 | 1 601 439.00 | 1 628 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 125.00 | 420 871.00 | 2 030 253.00 | 2 451 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 004.00 | 31 004.00 | | 81 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 544.00 | 50 000.00 | | 178 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
DL TOTAL (I) | 363 929.00 | 86 504.00 | | 363 929.00 |
DP Provisions pour risques | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 398.00 | 655.00 | | 131 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 545.00 | 126 149.00 | | 539 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 981.00 | 385 886.00 | | 434 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 968.00 | 334 251.00 | | 385 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 455.00 | 324 138.00 | | 21 455.00 |
EA Autres dettes | 24 611.00 | 18 244.00 | | 24 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 874.00 | 1 190 324.00 | | 1 541 874.00 |
ED (V) | 41 075.00 | 79 533.00 | | 41 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 253.00 | 1 356 361.00 | | 2 030 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 756 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 778 791.00 | |
FM Production stockée | | | 17 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 623.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 132 922.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 067.00 | 68 106.00 | | 176 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 647.00 | 64 816.00 | | -172 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 507.00 | 3 064 826.00 | | 3 838 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 964.00 | 3 014 825.00 | | 3 659 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 544.00 | 50 000.00 | | 178 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 637.00 | | 282 391.00 | 909 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 289.00 | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 275.00 | 822 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 986.00 | 760 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 592.00 | | 282 318.00 | 838 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 638.00 | | 73.00 | 37 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 030.00 | 225 894.00 | 359 986.00 | 528 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 623.00 | 225 894.00 | 359 986.00 | 494 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 545.00 | 539 545.00 | | 539 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 981.00 | 434 981.00 | | 434 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 968.00 | 385 968.00 | | 385 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 666 574.00 | 666 574.00 | | 666 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 382.00 | 48 425.00 | 81 956.00 | 130 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 567.00 | 784 145.00 | 28 422.00 | 812 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 874.00 | 1 459 917.00 | 81 956.00 | 1 541 874.00 |