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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 094.00 | 827.00 | 267.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 529.00 | 827.00 | 1 176 701.00 | 1 177 529.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 160.00 | 827.00 | 1 203 332.00 | 1 204 160.00 |
CU Autres participations | 1 176 435.00 | | 1 176 435.00 | 1 176 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 351.00 | 800 001.00 | | 933 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 489.00 | 34 800.00 | | 213 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 413.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 15 807.00 | 7 838.00 | | 15 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 585.00 | 8 388.00 | | 25 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 064.00 | 851 440.00 | | 1 189 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 300 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 453.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 790.00 | 4 193.00 | | 13 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 268.00 | 314 124.00 | | 14 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 332.00 | 1 165 564.00 | | 1 203 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 4 194.00 | | 12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 390.00 | 20 106.00 | | 60 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 805.00 | 11 718.00 | | 34 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 585.00 | 8 388.00 | | 25 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 293.00 | | 34 236.00 | 1 143 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 199.00 | | 34 236.00 | 1 142 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | | | 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827.00 | | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |