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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 500.00 | 46 242.00 | 33 257.00 | 79 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 750.00 | 46 242.00 | 1 646 507.00 | 1 692 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BZ Autres créances | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CF Disponibilités | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 628.00 | 46 242.00 | 1 775 386.00 | 1 821 628.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -61 671.00 | | | -61 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 888.00 | | | -26 888.00 |
DL TOTAL (I) | 552 475.00 | | | 552 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 079.00 | | | 826 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 910.00 | | | 1 222 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 386.00 | | | 1 775 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 954.00 | | | 176 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 550.00 | | 313 550.00 | 313 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 550.00 | | 313 550.00 | 313 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 096.00 | | | 326 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 985.00 | | | 352 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 888.00 | | | -26 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 750.00 | | | 1 692 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 250.00 | | | 1 613 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 343.00 | 15 900.00 | 46 243.00 | 30 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 343.00 | 15 900.00 | 46 243.00 | 30 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 640.00 | 130 226.00 | 585 657.00 | 825 640.00 |
VP Divers | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 736.00 | 94 486.00 | 13 250.00 | 107 736.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 911.00 | 176 954.00 | 616 199.00 | 1 222 911.00 |