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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 450.00 | 1 550.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 039.00 | 18 492.00 | 63 547.00 | 82 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 039.00 | 19 942.00 | 65 097.00 | 85 039.00 |
BT Marchandises | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 817.00 | 19 942.00 | 146 875.00 | 166 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 802.00 | | 208 802.00 | 208 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 802.00 | | 208 802.00 | 208 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 135.00 | 8 807.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 8 807.00 | | 11 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 740.00 | 42 563.00 | 92 178.00 | 134 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8.00 | | | 8.00 |
ST Autres comptes | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 053.00 | | | 42 053.00 |