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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 106 457.00 | | 1 106 457.00 | 1 106 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 011 641.00 | 347 115.00 | 3 664 525.00 | 4 011 641.00 |
084 Disponibilités | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 169 091.00 | 347 115.00 | 4 821 976.00 | 5 169 091.00 |
110 Total général Actif | 5 169 329.00 | 347 115.00 | 4 822 214.00 | 5 169 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 877.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -249 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 887 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 751 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -181 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 822 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
280 Produits financiers | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
294 Charges financières | 361 057.00 | | | 361 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -249 217.00 | | | -249 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238.00 | | | 238.00 |