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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 272.00 | 2 292.00 | 519 980.00 | 522 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 213 052.00 | | 213 052.00 | 213 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 235.00 | | 303 235.00 | 303 235.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 533.00 | | 527 533.00 | 527 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 805.00 | 2 292.00 | 1 047 513.00 | 1 049 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 023.00 | | | 213 023.00 |
CU Autres participations | 519 980.00 | | 519 980.00 | 519 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
DG Autres réserves | 43 912.00 | 46 313.00 | | 43 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 006.00 | -2 401.00 | | -2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 735.00 | 1 048 741.00 | | 1 046 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | 166.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 778.00 | 566.00 | | 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 513.00 | 1 049 307.00 | | 1 047 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059.00 | 828.00 | | 1 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065.00 | 3 230.00 | | 3 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 006.00 | -2 401.00 | | -2 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 272.00 | | | 522 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 980.00 | | | 519 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 213 023.00 | | | 213 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 317.00 | 2 294.00 | 213 023.00 | 215 317.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |