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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 416.00 | | 1 181 416.00 | 1 181 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 915.00 | | 2 388 915.00 | 2 388 915.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852 405.00 | 715 888.00 | 1 136 517.00 | 1 852 405.00 |
CF Disponibilités | 356 005.00 | | 356 005.00 | 356 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 628.00 | 715 888.00 | 1 498 740.00 | 2 214 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 543.00 | 715 888.00 | 3 887 655.00 | 4 603 543.00 |
CU Autres participations | 1 007 499.00 | | 1 007 499.00 | 1 007 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 2 016 119.00 | 1 853 715.00 | | 2 016 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 749.00 | 162 404.00 | | 288 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 867.00 | 3 118 119.00 | | 3 406 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 2 568.00 | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 477 740.00 | 28 020.00 | | 477 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 788.00 | 30 588.00 | | 480 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 655.00 | 3 148 707.00 | | 3 887 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 788.00 | 30 588.00 | | 480 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 463.00 | 413 404.00 | | 1 124 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 714.00 | 251 001.00 | | 835 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 749.00 | 162 404.00 | | 288 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 264.00 | | 203 500.00 | 2 759 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 573 849.00 | | 2 388 915.00 | 573 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 849.00 | | 2 388 915.00 | 573 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 264.00 | | 203 500.00 | 2 759 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 467.00 | 715 888.00 | 17 467.00 | 17 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 467.00 | 715 888.00 | 17 467.00 | 17 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 467.00 | 715 888.00 | 17 467.00 | 17 467.00 |
UG ‐ Financières | | 715 888.00 | 17 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 740.00 | 477 740.00 | | 477 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 181 416.00 | | 1 181 416.00 | 1 181 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 635.00 | 6 219.00 | 1 181 416.00 | 1 187 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 788.00 | 480 788.00 | | 480 788.00 |