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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 441.00 | 14 416.00 | 38 024.00 | 52 441.00 |
AH Fonds commercial | 299 050.00 | | 299 050.00 | 299 050.00 |
AP Constructions | 4 498.00 | 2 692.00 | 1 805.00 | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 529.00 | 23 613.00 | 8 915.00 | 32 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 397.00 | 13 543.00 | 5 853.00 | 19 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 954.00 | 65 007.00 | 373 947.00 | 438 954.00 |
BT Marchandises | 491 865.00 | | 491 865.00 | 491 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 703.00 | 4 640.00 | 70 062.00 | 74 703.00 |
BZ Autres créances | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CF Disponibilités | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 756.00 | 4 640.00 | 631 116.00 | 635 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 711.00 | 69 648.00 | 1 005 063.00 | 1 074 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 803.00 | 8 575.00 | 4 227.00 | 12 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 783.00 | -59 904.00 | | -39 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 20 120.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 160 478.00 | 160 216.00 | | 160 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 417.00 | 185 680.00 | | 364 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 545 105.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 289.00 | 10 110.00 | | 30 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 033.00 | 48 533.00 | | 146 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 892.00 | 39 687.00 | | 28 892.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 4 410.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 585.00 | 833 527.00 | | 844 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 063.00 | 993 743.00 | | 1 005 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 726.00 | | 765 726.00 | 765 726.00 |
FD Production vendue biens | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
FG Production vendue services | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 338.00 | | 878 338.00 | 878 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 3 568.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 71 218.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 6 203.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 41 000.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 30 218.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 155.00 | 1 143 312.00 | | 916 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 893.00 | 1 123 192.00 | | 915 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | 20 120.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 716.00 | | 3 239.00 | 435 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 491.00 | | | 351 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 186.00 | | 3 239.00 | 53 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 637.00 | 56 285.00 | 304 352.00 | 360 637.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 311.00 | 125 241.00 | 16 070.00 | 141 311.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 296.00 | 509 944.00 | 304 352.00 | 814 296.00 |