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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 983.00 | 1 242.00 | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 560.00 | 12 787.00 | 44 773.00 | 57 560.00 |
040 Immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 450.00 | 13 770.00 | 51 680.00 | 65 450.00 |
060 Stock marchandises | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | 100.00 | 60.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
084 Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 592.00 | 100.00 | 36 492.00 | 36 592.00 |
110 Total général Actif | 102 043.00 | 13 870.00 | 88 172.00 | 102 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 463.00 | 55 910.00 | | 99 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 459.00 | 20 590.00 | | 36 459.00 |
224 Production immobilisée | | 55 130.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 144.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 959.00 | 131 773.00 | | 135 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 715.00 | 66 454.00 | | 66 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 659.00 | -29 468.00 | | -1 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 57 486.00 | 131 912.00 | | 57 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 239.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 309.00 | 7 069.00 | | 27 309.00 |
252 Charges sociales | 6 089.00 | 1 040.00 | | 6 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 201.00 | 6 569.00 | | 7 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 856.00 | 183 820.00 | | 164 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 898.00 | -52 046.00 | | -28 898.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | 1 800.00 | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 821.00 | -53 847.00 | | -30 821.00 |