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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 183.00 | 19 134.00 | 70 050.00 | 89 183.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 312.00 | 19 134.00 | 170 178.00 | 189 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
060 Stock marchandises | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
072 Créances – Autres | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
084 Disponibilités | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
110 Total général Actif | 255 650.00 | 19 134.00 | 236 516.00 | 255 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 966.00 | | | 25 966.00 |