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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 967.00 | 2 410.00 | 6 556.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 867.00 | 4 310.00 | 19 556.00 | 23 867.00 |
BT Marchandises | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 497.00 | 4 310.00 | 135 186.00 | 139 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 186.00 | | | 135 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 001.00 | | | 210 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 310.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 792.00 | 26 215.00 | 61 576.00 | 87 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VW T.V.A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 764.00 | 72 187.00 | 61 576.00 | 133 764.00 |