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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 290.00 | 58 009.00 | 28 280.00 | 86 290.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 520.00 | 58 009.00 | 32 511.00 | 90 520.00 |
060 Stock marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
084 Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
110 Total général Actif | 106 745.00 | 58 009.00 | 48 736.00 | 106 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 572.00 | | | 285 572.00 |
224 Production immobilisée | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
230 Autres produits | 474.00 | | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 430.00 | | | 290 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
242 Autres charges externes. | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
252 Charges sociales | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 419.00 | | | 293 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |