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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 262.00 | 11 987.00 | 5 275.00 | 17 262.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 245.00 | 5 247.00 | 21 998.00 | 27 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 854.00 | 26 172.00 | 37 682.00 | 63 854.00 |
BT Marchandises | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 600.00 | 40 154.00 | 284 446.00 | 324 600.00 |
BZ Autres créances | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CF Disponibilités | 564 600.00 | | 564 600.00 | 564 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 674.00 | 40 154.00 | 1 019 520.00 | 1 059 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 529.00 | 66 326.00 | 1 057 202.00 | 1 123 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 332.00 | 105 661.00 | | 157 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 478.00 | 75 832.00 | | 99 478.00 |
DL TOTAL (I) | 292 010.00 | 216 692.00 | | 292 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 450.00 | 184 370.00 | | 145 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 118.00 | 484 943.00 | | 416 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 525.00 | 112 920.00 | | 173 525.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 26 253.00 | | 10 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 788.00 | 24 302.00 | | 19 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 192.00 | 832 788.00 | | 765 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 202.00 | 1 049 480.00 | | 1 057 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 948.00 | 688 716.00 | | 660 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 748.00 | | 32 106.00 | 31 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | 9 624.00 | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | | 22 483.00 | 13 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 767.00 | 2 405.00 | | 23 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 838.00 | 149.00 | | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 2 256.00 | | 11 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
6T Sur comptes clients | 30 788.00 | 9 366.00 | | 30 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 218.00 | 9 366.00 | 2 430.00 | 33 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 218.00 | 9 366.00 | 2 430.00 | 33 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 366.00 | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 118.00 | 416 118.00 | | 416 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 276 415.00 | 276 415.00 | | 276 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VB T. V. A. | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 450.00 | 41 206.00 | 104 244.00 | 145 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 348.00 | 363 348.00 | | 363 348.00 |
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 192.00 | 660 948.00 | 104 244.00 | 765 192.00 |