| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 388.00 | 2 572.00 | 2 816.00 | 5 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 915.00 | 67 537.00 | 74 378.00 | 141 915.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 598.00 | 70 109.00 | 80 489.00 | 150 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 315 536.00 | | 3 315 536.00 | 3 315 536.00 |
072 Créances – Autres | 257 562.00 | | 257 562.00 | 257 562.00 |
084 Disponibilités | 1 709 664.00 | | 1 709 664.00 | 1 709 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 354 398.00 | | 5 354 398.00 | 5 354 398.00 |
110 Total général Actif | 5 504 996.00 | 70 109.00 | 5 434 887.00 | 5 504 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 990 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 510 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 403 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 924 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 434 887.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |